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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 25 857.00 | 15 139.00 | 40 997.00 |
BF Prêts | -999.00 | | -999.00 | -999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 174.00 | 25 857.00 | 34 316.00 | 60 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 474.00 | 3 315.00 | 1 042 159.00 | 1 045 474.00 |
BZ Autres créances | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CF Disponibilités | 787 402.00 | | 787 402.00 | 787 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 556.00 | 3 315.00 | 1 896 241.00 | 1 899 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 730.00 | 29 172.00 | 1 930 557.00 | 1 959 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 972.00 | 412 149.00 | | 412 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 485.00 | 90 823.00 | | 110 485.00 |
DL TOTAL (I) | 532 258.00 | 511 772.00 | | 532 258.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 704.00 | 1 001 288.00 | | 505 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 440.00 | 73 212.00 | | 80 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 387.00 | 160 693.00 | | 149 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 296.00 | 796 950.00 | | 583 296.00 |
EA Autres dettes | 63 681.00 | 55 680.00 | | 63 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 299.00 | 2 087 825.00 | | 1 385 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 557.00 | 2 599 598.00 | | 1 930 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 549.00 | 2 087 825.00 | | 883 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954.00 | 1 288.00 | | 3 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 827.00 | | 4 113 827.00 | 4 113 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 827.00 | | 4 113 827.00 | 4 113 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 5 755.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 17 916.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 58 672.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | 65 653.00 | | 7 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 135.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 472.00 | 65 788.00 | | 20 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 668.00 | -7 116.00 | | -16 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 681.00 | 28 402.00 | | 34 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 834.00 | 42 194.00 | | 45 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 446.00 | 4 121 236.00 | | 4 142 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 961.00 | 4 030 413.00 | | 4 031 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 485.00 | 90 823.00 | | 110 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 849.00 | | 29 177.00 | 45 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 439.00 | 19 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 852.00 | 60 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 40 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 123.00 | | 5 287.00 | 36 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 23 890.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 430.00 | 5 814.00 | 387.00 | 20 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 5 814.00 | 387.00 | 20 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 702.00 | 228 702.00 | | 228 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UP Prêts | -999.00 | -999.00 | | -999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 496.00 | 1 041 496.00 | | 1 041 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 749.00 | | 501 749.00 | 501 749.00 |
VI Groupe et associés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 481.00 | 1 109 305.00 | 20 176.00 | 1 129 481.00 |
VW T.V.A. | 195 560.00 | 195 560.00 | | 195 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 299.00 | 883 549.00 | 501 749.00 | 1 385 299.00 |