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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 097.00 | 61 888.00 | 15 209.00 | 77 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 768.00 | 71 084.00 | 30 683.00 | 101 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 379.00 | 11 309.00 | 239 069.00 | 250 379.00 |
BZ Autres créances | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
CF Disponibilités | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 718.00 | 11 309.00 | 508 408.00 | 519 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 487.00 | 82 394.00 | 539 092.00 | 621 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 219 200.00 | 199 830.00 | | 219 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 801.00 | 19 369.00 | | 18 801.00 |
DL TOTAL (I) | 255 051.00 | 236 250.00 | | 255 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 64 414.00 | | 73 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 365.00 | 203 250.00 | | 210 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 040.00 | 268 746.00 | | 284 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 092.00 | 504 996.00 | | 539 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 040.00 | 268 746.00 | | 284 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 627.00 | | 2 415 627.00 | 2 415 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 627.00 | | 2 415 627.00 | 2 415 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 613.00 | 7 165.00 | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | 7 165.00 | | 12 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 441.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 6 548.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 6 990.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | 174.00 | | 9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 4 931.00 | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 835.00 | 2 458 868.00 | | 2 437 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 033.00 | 2 439 499.00 | | 2 419 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 801.00 | 19 369.00 | | 18 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 773.00 | | 5 895.00 | 100 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 101 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 77 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 124.00 | | 5 872.00 | 76 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | 22.00 | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 184.00 | 12 211.00 | 3 311.00 | 62 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | 12 211.00 | 3 311.00 | 52 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 236 843.00 | 236 843.00 | | 236 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VC Groupe et associés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 742.00 | 394 742.00 | | 394 742.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |