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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 041.00 | 496 908.00 | 133.00 | 497 041.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 420.00 | 496 908.00 | 51 512.00 | 548 420.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 333.00 | -1 297 396.00 | | -1 302 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316.00 | -4 937.00 | | -316.00 |
DL TOTAL (I) | -545 244.00 | -544 928.00 | | -545 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 8 903.00 | | 5 756.00 |
EA Autres dettes | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 756.00 | 599 903.00 | | 596 756.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 512.00 | 54 975.00 | | 51 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316.00 | 4 937.00 | | 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316.00 | -4 937.00 | | -316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 041.00 | | | 497 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 213.00 | | | 469 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 756.00 | 596 756.00 | | 596 756.00 |