| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 742.00 | 42 606.00 | 55 136.00 | 97 742.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 398 880.00 | 201 134.00 | 197 746.00 | 398 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 945.00 | 268 215.00 | 403 729.00 | 671 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 261.00 | 364 948.00 | 313 313.00 | 678 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 631.00 | | 346 631.00 | 346 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 469.00 | 876 904.00 | 1 519 565.00 | 2 396 469.00 |
BT Marchandises | 4 690 147.00 | | 4 690 147.00 | 4 690 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 629.00 | 809.00 | 799 820.00 | 800 629.00 |
BZ Autres créances | 432 024.00 | | 432 024.00 | 432 024.00 |
CF Disponibilités | 2 970 681.00 | | 2 970 681.00 | 2 970 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 319.00 | 809.00 | 8 970 510.00 | 8 971 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 788.00 | 877 713.00 | 10 490 075.00 | 11 367 788.00 |
CU Autres participations | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 944.00 | 500 000.00 | | 626 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 274.00 | 13 200.00 | | 2 325 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 574 246.00 | 3 197 339.00 | | 3 574 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 554.00 | 826 907.00 | | 1 111 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 019.00 | 4 587 446.00 | | 7 688 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 309.00 | 1 293 790.00 | | 866 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 401.00 | 809 010.00 | | 147 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 895.00 | 42 875.00 | | 55 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 768.00 | 1 627 690.00 | | 1 282 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 997.00 | 185 275.00 | | 194 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 946.00 | 38 070.00 | | 31 946.00 |
EA Autres dettes | 222 743.00 | 134 913.00 | | 222 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 057.00 | 4 131 632.00 | | 2 802 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 490 075.00 | 8 719 079.00 | | 10 490 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 360.00 | 3 431 686.00 | | 2 177 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 061.00 | 5 337 720.00 | 7 789 781.00 | 2 452 061.00 |
FG Production vendue services | 54 035.00 | 3 080.00 | 57 115.00 | 54 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 096.00 | 5 340 800.00 | 7 846 897.00 | 2 506 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | 4 013.00 | | 8 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | 9 050.00 | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 129 955.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 134 955.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 528.00 | -125 905.00 | | 8 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 138.00 | 317 494.00 | | 339 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 030.00 | 7 554 072.00 | | 7 913 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 476.00 | 6 727 165.00 | | 6 801 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 554.00 | 826 907.00 | | 1 111 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 471.00 | | 756 329.00 | 1 741 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 331.00 | 2 396 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 331.00 | 1 849 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 529.00 | | 68 213.00 | 84 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 530.00 | | 311 888.00 | 1 638 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 412.00 | | 376 228.00 | 18 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 235.00 | 172 669.00 | | 704 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 453.00 | 23 153.00 | | 19 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 782.00 | 149 516.00 | | 684 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 809.00 | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | 809.00 | 986.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 809.00 | 986.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 768.00 | 1 282 768.00 | | 1 282 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 743.00 | 222 743.00 | | 222 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 631.00 | | 346 631.00 | 346 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 799 648.00 | 799 648.00 | | 799 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 260 331.00 | 260 331.00 | | 260 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 354.00 | 288 553.00 | 568 301.00 | 857 354.00 |
VI Groupe et associés | 147 401.00 | 147 401.00 | | 147 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 737.00 | | | 565 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 439.00 | 1 265 433.00 | 365 007.00 | 1 630 439.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 161.00 | 2 177 360.00 | 568 301.00 | 2 746 161.00 |