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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 673.00 | | 1 096 673.00 | 1 096 673.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 869.00 | | 1 119 869.00 | 1 119 869.00 |
CU Autres participations | 1 096 673.00 | | 1 096 673.00 | 1 096 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 986.00 | 1 837 986.00 | | 1 837 986.00 |
DH Report à nouveau | -721 680.00 | -685 267.00 | | -721 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259.00 | -36 413.00 | | -4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 047.00 | 1 116 307.00 | | 1 112 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 5 568.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822.00 | 5 568.00 | | 7 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 869.00 | 1 121 874.00 | | 1 119 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822.00 | 5 568.00 | | 7 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 331.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259.00 | 76 744.00 | | 4 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 259.00 | -36 413.00 | | -4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 673.00 | | 228 300.00 | 1 096 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 300.00 | 1 096 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 300.00 | 1 096 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 673.00 | | 228 300.00 | 1 096 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |