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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 12 800.00 | 1 092.00 | 13 892.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 780.00 | 160 771.00 | 65 009.00 | 225 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 278.00 | 273 938.00 | 76 340.00 | 350 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 380.00 | 459 780.00 | 172 600.00 | 632 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
BN En cours de production de biens | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 117.00 | 1 124.00 | 232 993.00 | 234 117.00 |
BZ Autres créances | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CF Disponibilités | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 688.00 | 1 124.00 | 569 564.00 | 570 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 068.00 | 460 904.00 | 742 164.00 | 1 203 068.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 328 949.00 | | | 328 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 215.00 | | | 413 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 164.00 | | | 742 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 808 898.00 | | 1 808 898.00 | 1 808 898.00 |
FG Production vendue services | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 141.00 | | 1 914 141.00 | 1 914 141.00 |
FM Production stockée | | | 12 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 383.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 638.00 | | | 1 991 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 186.00 | | | 1 916 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 964.00 | | 38 550.00 | 620 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 489.00 | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 135.00 | 632 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 582 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 361.00 | | 17 439.00 | 566 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 914.00 | | 21 110.00 | 26 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 042.00 | 53 383.00 | 1 645.00 | 408 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 925.00 | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 993.00 | 52 458.00 | 1 645.00 | 389 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 384.00 | 38 613.00 | 58 770.00 | 97 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 394.00 | 301 503.00 | 23 891.00 | 325 394.00 |
VW T.V.A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 215.00 | 354 444.00 | 58 770.00 | 413 215.00 |