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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 258.00 | 1 034.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 191.00 | 764.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 423.00 | 449.00 | 63 974.00 | 64 423.00 |
BZ Autres créances | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 624.00 | 449.00 | 344 175.00 | 344 624.00 |
CU Autres participations | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DH Report à nouveau | -16 099.00 | | | -16 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 552.00 | | | -29 552.00 |
DL TOTAL (I) | -37 053.00 | | | -37 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 451.00 | | | 318 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 228.00 | | | 381 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 175.00 | | | 344 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 790.00 | | | 379 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 552.00 | | | -29 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 131.00 | | 51 292.00 | 13 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | | 1 292.00 | 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 50 000.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
VB T. V. A. | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VC Groupe et associés | 246 772.00 | | | 246 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 318 451.00 | 318 451.00 | | 318 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 467.00 | 280 201.00 | 53 266.00 | 333 467.00 |
VW T.V.A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 228.00 | 379 790.00 | 1 438.00 | 381 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
YT Sous‐traitance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 243.00 | | | 118 243.00 |