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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 197.00 | 4 664.00 | 1 533.00 | 6 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 316.00 | 58 408.00 | 90 908.00 | 149 316.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 513.00 | 63 072.00 | 107 441.00 | 170 513.00 |
060 Stock marchandises | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
072 Créances – Autres | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
084 Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 251.00 | | 222 251.00 | 222 251.00 |
110 Total général Actif | 392 764.00 | 63 072.00 | 329 692.00 | 392 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 295 457.00 | | | 295 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90.00 | | | 90.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 591.00 | | | 204 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 345.00 | | | -46 345.00 |
242 Autres charges externes. | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
252 Charges sociales | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 436.00 | | | 294 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 374.00 | | | 19 374.00 |