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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 438 167.00 | | 26 438 167.00 | 26 438 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BF Prêts | 9 491 500.00 | | 9 491 500.00 | 9 491 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 183 806.00 | | 79 183 806.00 | 79 183 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
BZ Autres créances | 18 023 379.00 | | 18 023 379.00 | 18 023 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 059.00 | | 1 000 059.00 | 1 000 059.00 |
CF Disponibilités | 9 249 283.00 | | 9 249 283.00 | 9 249 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 474 863.00 | | 28 474 863.00 | 28 474 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 931 125.00 | | 107 931 125.00 | 107 931 125.00 |
CU Autres participations | 43 248 991.00 | | 43 248 991.00 | 43 248 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 456.00 | | 272 456.00 | 272 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 074 000.00 | 6 074 000.00 | | 6 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 400.00 | 607 400.00 | | 607 400.00 |
DG Autres réserves | 19 885 000.00 | 14 099 000.00 | | 19 885 000.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 789.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 849 351.00 | 5 785 967.00 | | 9 849 351.00 |
DL TOTAL (I) | 36 416 507.00 | 26 567 156.00 | | 36 416 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 711 020.00 | 31 380 039.00 | | 27 711 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 264 518.00 | 39 720 741.00 | | 42 264 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 510 589.00 | | 225 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 203.00 | 189 954.00 | | 112 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 240.00 | 2 051 240.00 | | 551 240.00 |
EA Autres dettes | 650 555.00 | 798 088.00 | | 650 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 514 618.00 | 74 650 652.00 | | 71 514 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 931 125.00 | 101 217 808.00 | | 107 931 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 929 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 306 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 370 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 720 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 1 151.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 1 151.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 3 553.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 3 553.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871 600.00 | 1 631 352.00 | | 2 871 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 998.00 | 10 482 796.00 | | 14 631 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 647.00 | 4 696 830.00 | | 4 782 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 849 351.00 | 5 785 967.00 | | 9 849 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 627 288.00 | | 23 701 043.00 | 71 627 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 144 525.00 | 79 183 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144 525.00 | 79 183 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 627 288.00 | | 23 701 043.00 | 71 627 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 818 132.00 | | 25 818 132.00 | 25 818 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 240.00 | 551 240.00 | | 551 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 555.00 | 650 555.00 | | 650 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 438 167.00 | | 26 438 167.00 | 26 438 167.00 |
UP Prêts | 9 491 500.00 | | 9 491 500.00 | 9 491 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VC Groupe et associés | 17 691 018.00 | 17 691 018.00 | | 17 691 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 711 020.00 | 1 594 520.00 | 26 116 500.00 | 27 711 020.00 |
VI Groupe et associés | 16 446 386.00 | 16 446 386.00 | | 16 446 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 620.00 | 290 620.00 | | 290 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 145 577.00 | 18 214 991.00 | 35 930 586.00 | 54 145 577.00 |
VW T.V.A. | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 514 618.00 | 19 579 986.00 | 51 934 632.00 | 71 514 618.00 |