| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
084 Disponibilités | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 978.00 | | 313 978.00 | 313 978.00 |
110 Total général Actif | 314 729.00 | 751.00 | 313 978.00 | 314 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 110.00 | 93 180.00 | | 72 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 610.00 | 93 180.00 | | 76 610.00 |
242 Autres charges externes. | 10 038.00 | 13 452.00 | | 10 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 665.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 629.00 | 23 987.00 | | 17 629.00 |
252 Charges sociales | 25 725.00 | 22 310.00 | | 25 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 065.00 | 60 413.00 | | 54 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 545.00 | 32 767.00 | | 22 545.00 |
280 Produits financiers | 2 541.00 | 3 719.00 | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 5 257.00 | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 763.00 | 31 228.00 | | 21 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 481.00 | | | 481.00 |