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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 690.00 | 1 070.00 | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 050.00 | 55 041.00 | 8 010.00 | 63 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 280.00 | 55 730.00 | 12 550.00 | 68 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
060 Stock marchandises | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
084 Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
110 Total général Actif | 128 969.00 | 55 730.00 | 73 239.00 | 128 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
252 Charges sociales | 853.00 | | | 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |