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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 957.00 | 125 893.00 | 10 064.00 | 135 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 494.00 | 135 847.00 | 39 647.00 | 175 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 978.00 | | 578 978.00 | 578 978.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 447 673.00 | | 447 673.00 | 447 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 202.00 | | 1 073 202.00 | 1 073 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 696.00 | 135 847.00 | 1 112 848.00 | 1 248 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 599.00 | 320 976.00 | | 337 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 498.00 | 34 623.00 | | 27 498.00 |
DL TOTAL (I) | 397 597.00 | 388 099.00 | | 397 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 720.00 | 245 387.00 | | 239 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 9 039.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | 175 585.00 | | 247 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 976.00 | 219 994.00 | | 217 976.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 305.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 251.00 | 651 310.00 | | 715 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 848.00 | 1 039 409.00 | | 1 112 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 251.00 | 651 310.00 | | 715 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 702.00 | 243 249.00 | | 237 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 354.00 | | 2 015 354.00 | 2 015 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 354.00 | | 2 015 354.00 | 2 015 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 658.00 | 15 210.00 | | 8 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 576.00 | 41 593.00 | | 58 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935.00 | 6 958.00 | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 6 587.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 244.00 | 1 652 917.00 | | 2 033 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 746.00 | 1 618 293.00 | | 2 005 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 498.00 | 34 623.00 | | 27 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 270.00 | 21 599.00 | | 30 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 422.00 | | 72.00 | 175 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 511.00 | | 72.00 | 29 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 978.00 | 13 869.00 | | 121 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | 13 869.00 | | 115 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | 247 163.00 | | 247 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UX Autres créances clients | 578 978.00 | 578 978.00 | | 578 978.00 |
VB T. V. A. | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 112.00 | 655 112.00 | | 655 112.00 |
VW T.V.A. | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 251.00 | 715 251.00 | | 715 251.00 |