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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 837 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
BF Prêts | | | 844 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 840 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 390 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 289 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 697 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 537 858.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 157 337.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 1 885 031.00 | 86 565.00 | | 1 885 031.00 |
DH Report à nouveau | | 45 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 644.00 | 1 752 895.00 | | 92 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 366.00 | 1 888 722.00 | | 1 981 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 472.00 | 2 457 682.00 | | 3 252 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 500.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 403.00 | 580 887.00 | | 288 403.00 |
EA Autres dettes | | 2 028 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 492.00 | 5 071 403.00 | | 3 556 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 858.00 | 6 960 125.00 | | 5 537 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 492.00 | 5 071 403.00 | | 3 556 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 564.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 538 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 538 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 042 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 495 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 727.00 | 577 863.00 | | 469 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 401.00 | 3 619 628.00 | | 735 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 757.00 | 1 866 733.00 | | 642 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 644.00 | 1 752 895.00 | | 92 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 538.00 | | 52 522.00 | 3 280 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 333 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 929.00 | | | 2 330 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 609.00 | | 52 522.00 | 949 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 455.00 | 72 564.00 | 1 493 019.00 | 1 420 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 455.00 | 72 564.00 | 1 493 019.00 | 1 420 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 631.00 | 283 631.00 | | 283 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UP Prêts | 844 794.00 | 844 794.00 | | 844 794.00 |
UX Autres créances clients | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 354.00 | 3 235 354.00 | | 3 235 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 158.00 | 863 158.00 | | 863 158.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 492.00 | 3 556 492.00 | | 3 556 492.00 |