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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 209.00 | | 963 209.00 | 963 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 14 954.00 | 2 753.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 176.00 | 310 018.00 | 81 157.00 | 391 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 341.00 | 324 973.00 | 1 066 368.00 | 1 391 341.00 |
BT Marchandises | 351 372.00 | | 351 372.00 | 351 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 049.00 | 90 322.00 | 17 727.00 | 108 049.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | 10 761.00 | 17 413.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 193.00 | 101 083.00 | 420 109.00 | 521 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 534.00 | 426 056.00 | 1 486 478.00 | 1 912 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 624.00 | 369 624.00 | | 369 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 952.00 | 13 720.00 | | 20 952.00 |
DG Autres réserves | 206 870.00 | 69 473.00 | | 206 870.00 |
DH Report à nouveau | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 952.00 | 144 630.00 | | 114 952.00 |
DL TOTAL (I) | 716 146.00 | 601 194.00 | | 716 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 808.00 | 358 124.00 | | 288 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 374.00 | 303 614.00 | | 163 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171.00 | 2 202.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 359.00 | 203 690.00 | | 264 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 619.00 | 55 176.00 | | 50 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 332.00 | 922 807.00 | | 770 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 478.00 | 1 532 263.00 | | 1 486 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 383.00 | 421.00 | | 22 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 025.00 | | 1 350 025.00 | 1 350 025.00 |
FG Production vendue services | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 726.00 | | 1 350 726.00 | 1 350 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2 358.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 262.00 | 24 058.00 | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | 26 416.00 | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647.00 | 27 714.00 | | 8 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 1 397.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | 29 112.00 | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -2 696.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 25 807.00 | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 611.00 | 1 508 053.00 | | 1 371 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 659.00 | 1 363 424.00 | | 1 256 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 952.00 | 144 630.00 | | 114 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | 9 568.00 | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 389.00 | 38 584.00 | | 286 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 389.00 | 38 584.00 | | 286 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UX Autres créances clients | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |