| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 32 120.00 | 13 987.00 | 18 132.00 | 32 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 603.00 | 26 907.00 | 37 696.00 | 64 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 903.00 | 43 720.00 | 20 183.00 | 63 903.00 |
BF Prêts | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 952.00 | 85 830.00 | 106 122.00 | 191 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 074.00 | 13 199.00 | 549 875.00 | 563 074.00 |
BZ Autres créances | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 318.00 | 13 199.00 | 762 119.00 | 775 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 269.00 | 99 029.00 | 868 241.00 | 967 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 004.00 | 123 591.00 | | 124 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 413.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 132 779.00 | 132 389.00 | | 132 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 101.00 | 33 692.00 | | 269 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 522.00 | 794.00 | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 956.00 | 217 621.00 | | 207 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 084.00 | 152 879.00 | | 167 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 081.00 | 4 381.00 | | 17 081.00 |
EA Autres dettes | 26 718.00 | 19 088.00 | | 26 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 462.00 | 428 455.00 | | 735 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 241.00 | 560 843.00 | | 868 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 733.00 | 417 905.00 | | 510 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 1 102 625.00 | | 1 102 625.00 | 1 102 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 909.00 | | 1 102 909.00 | 1 102 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 4 221.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 360.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 100 682.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 106 164.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 360.00 | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 664.00 | 3 740.00 | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 110 264.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | -9 583.00 | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 135.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 226.00 | 1 284 430.00 | | 1 115 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 836.00 | 1 284 017.00 | | 1 114 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 413.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 956.00 | 207 956.00 | | 207 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UP Prêts | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 533 763.00 | 533 763.00 | | 533 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VB T. V. A. | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 588.00 | 30 389.00 | 200 092.00 | 251 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 513.00 | 13 983.00 | 3 530.00 | 17 513.00 |
VI Groupe et associés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 860.00 | 657 750.00 | 30 110.00 | 687 860.00 |
VW T.V.A. | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 462.00 | 510 733.00 | 203 622.00 | 735 462.00 |