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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 67 968.00 | 63 853.00 | 4 115.00 | 67 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 18 215.00 | 4 027.00 | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 408.00 | 86 222.00 | 33 186.00 | 119 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 077.00 | 170 422.00 | 286 655.00 | 457 077.00 |
BT Marchandises | 399 916.00 | 3 000.00 | 396 916.00 | 399 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 592.00 | 1 929.00 | 241 663.00 | 243 592.00 |
BZ Autres créances | 1 579 333.00 | | 1 579 333.00 | 1 579 333.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 572.00 | 4 929.00 | 2 261 643.00 | 2 266 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 649.00 | 175 351.00 | 2 548 298.00 | 2 723 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 916.00 | | | 527 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
DG Autres réserves | 217 432.00 | | | 217 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 678.00 | | | -36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 762 649.00 | | | 762 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 241.00 | | | 585 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 290.00 | | | 268 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 729.00 | | | 672 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 649.00 | | | 1 785 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 298.00 | | | 2 548 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 670.00 | | | 1 763 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 351.00 | | | 355 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 892.00 | 17 750.00 | 2 791 642.00 | 2 773 892.00 |
FG Production vendue services | 359 924.00 | | 359 924.00 | 359 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 816.00 | 17 750.00 | 3 151 566.00 | 3 133 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 986.00 | | | -19 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 402.00 | | | 3 312 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 081.00 | | | 3 349 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 678.00 | | | -36 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 896.00 | | 6 180.00 | 450 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 051.00 | | | 246 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 625.00 | | 5 992.00 | 203 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 188.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 530.00 | 9 892.00 | | 160 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 397.00 | 9 892.00 | | 158 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 729.00 | 672 729.00 | | 672 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 239 379.00 | | | 239 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 280.00 | | | 1 495 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 351.00 | 355 351.00 | | 355 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 890.00 | 207 911.00 | 21 979.00 | 229 890.00 |
VI Groupe et associés | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 426.00 | 1 821 805.00 | 5 621.00 | 1 827 426.00 |
VW T.V.A. | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 649.00 | 1 763 670.00 | 21 979.00 | 1 785 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
ST Autres comptes | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 188 366.00 | | | 188 366.00 |
YT Sous‐traitance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 323.00 | | | 553 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 410.00 | | | 442 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 403.00 | | | 380 403.00 |