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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 570.00 | 26 857.00 | 8 713.00 | 35 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 958.00 | 26 857.00 | 110 100.00 | 136 958.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
DH Report à nouveau | -125 800.00 | -109 600.00 | | -125 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 059.00 | -16 200.00 | | -7 059.00 |
DL TOTAL (I) | -25 581.00 | -18 521.00 | | -25 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 333.00 | 59 151.00 | | 50 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 23 052.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 46 971.00 | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | 43 946.00 | 62 459.00 | | 43 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 681.00 | 191 668.00 | | 135 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 100.00 | 173 147.00 | | 110 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 681.00 | 191 668.00 | | 135 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601.00 | 4 023.00 | 8 624.00 | 4 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601.00 | 4 023.00 | 8 624.00 | 4 601.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 2 701.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 89 482.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 55 055.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 55 055.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 34 427.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934.00 | 192 019.00 | | 8 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 994.00 | 208 220.00 | | 15 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 059.00 | -16 200.00 | | -7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |