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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 527.00 | 3 618.00 | 6 909.00 | 10 527.00 |
060 Stock marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
084 Disponibilités | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 852.00 | | 112 852.00 | 112 852.00 |
110 Total général Actif | 123 379.00 | 3 618.00 | 119 762.00 | 123 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |