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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 502.00 | 669 473.00 | 492 030.00 | 1 161 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 567.00 | 115 501.00 | 49 066.00 | 164 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 094.00 | 784 974.00 | 541 121.00 | 1 326 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 703.00 | 2 538.00 | 188 165.00 | 190 703.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 640.00 | 2 538.00 | 261 102.00 | 263 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 734.00 | 787 512.00 | 802 223.00 | 1 589 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 396.00 | 121 347.00 | | 131 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 428.00 | 40 049.00 | | 26 428.00 |
DL TOTAL (I) | 267 824.00 | 271 396.00 | | 267 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 038.00 | 266 605.00 | | 351 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 096.00 | 23 608.00 | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 138 013.00 | | 122 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 164.00 | 65 511.00 | | 39 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 398.00 | 493 737.00 | | 534 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 223.00 | 765 133.00 | | 802 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 693.00 | 330 444.00 | | 302 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 568.00 | 153 081.00 | 76 675.00 | 708 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 568.00 | 153 081.00 | 76 675.00 | 708 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 038.00 | 119 333.00 | 231 705.00 | 351 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 585.00 | 198 561.00 | 24.00 | 198 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 398.00 | 302 693.00 | 231 705.00 | 534 398.00 |