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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 478.00 | 5 722.00 | 7 756.00 | 13 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 667.00 | 5 722.00 | 76 945.00 | 82 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | 20 000.00 | 2 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 981.00 | 20 000.00 | 22 981.00 | 42 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 647.00 | 25 722.00 | 99 926.00 | 125 647.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 868.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 976.00 | 38.00 | | 1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467.00 | 27 069.00 | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 27 443.00 | 37 976.00 | | 27 443.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 3 864.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 57 011.00 | | 26 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 262.00 | 35 685.00 | | 30 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 483.00 | 96 559.00 | | 60 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 926.00 | 134 535.00 | | 99 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 483.00 | 96 559.00 | | 60 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 831.00 | 1 416.00 | | 12 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 831.00 | 1 416.00 | | 12 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 038.00 | 134.00 | | 15 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 038.00 | 134.00 | | 15 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | 1 283.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 4 776.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 484.00 | 167 291.00 | | 160 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 017.00 | 140 221.00 | | 146 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 467.00 | 27 069.00 | | 14 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 482.00 | | 2 205.00 | 81 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 69 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 82 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | | 2 205.00 | 11 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 2 255.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 255.00 | | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 560.00 | 18 471.00 | 89 089.00 | 107 560.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |