| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 6 081.00 | 38 918.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 529.00 | 8 461.00 | 3 067.00 | 11 529.00 |
AP Constructions | 1 117 472.00 | 494 126.00 | 623 346.00 | 1 117 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 631.00 | 264 339.00 | 143 291.00 | 407 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 916.00 | 260 248.00 | 135 668.00 | 395 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 855.00 | 1 033 257.00 | 944 598.00 | 1 977 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 313 518.00 | | 313 518.00 | 313 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 135.00 | | 386 135.00 | 386 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 990.00 | 1 033 257.00 | 1 330 733.00 | 2 363 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 508.00 | 378 521.00 | | 651 508.00 |
DL TOTAL (I) | 661 068.00 | 388 081.00 | | 661 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 270.00 | 488 697.00 | | 293 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 116 715.00 | | 176 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 757.00 | 130 192.00 | | 199 757.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 664.00 | 1 091 949.00 | | 669 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 733.00 | 1 480 030.00 | | 1 330 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 183 033.00 | | 3 183 033.00 | 3 183 033.00 |
FG Production vendue services | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 585.00 | | 3 248 585.00 | 3 248 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 604.00 | |
GE Autres charges | | | 188 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 3 150.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 3 150.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | 3 150.00 | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 500.00 | 115 866.00 | | 153 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 972.00 | 2 903 156.00 | | 3 571 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 463.00 | 2 524 635.00 | | 2 920 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 508.00 | 378 521.00 | | 651 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 792.00 | | 110 138.00 | 1 889 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 074.00 | 1 977 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 074.00 | 1 921 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | 3 335.00 | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 292.00 | | 106 803.00 | 1 836 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 726.00 | 154 605.00 | 22 074.00 | 900 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 831.00 | 2 250.00 | | 3 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 268.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 701.00 | 152 087.00 | 22 074.00 | 888 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 270.00 | 162 692.00 | 130 578.00 | 293 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 342.00 | | | 195 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 665.00 | 539 087.00 | 130 578.00 | 669 665.00 |