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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 578.00 | | 1 015 578.00 | 1 015 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 969.00 | 190 707.00 | 926 262.00 | 1 116 969.00 |
BZ Autres créances | 1 076 532.00 | | 1 076 532.00 | 1 076 532.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 817.00 | | 1 086 817.00 | 1 086 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 786.00 | 190 707.00 | 2 013 079.00 | 2 203 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
CU Autres participations | | 90 000.00 | -90 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 725.00 | 898 781.00 | | 965 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 106.00 | 66 944.00 | | 518 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 215.00 | 974 110.00 | | 1 492 215.00 |
DP Provisions pour risques | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 977.00 | 158 150.00 | | 140 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 324.00 | 385 309.00 | | 51 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 68 353.00 | | 64 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 051.00 | 197 844.00 | | 64 051.00 |
EA Autres dettes | 76 011.00 | 68 083.00 | | 76 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 335.00 | 877 739.00 | | 397 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 079.00 | 1 851 849.00 | | 2 013 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 509.00 | 738 352.00 | | 293 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 623.00 | | 594 623.00 | 594 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 623.00 | | 594 623.00 | 594 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 633.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 1 865.00 | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 688.00 | 1 865.00 | | 125 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 688.00 | -1 865.00 | | -125 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006.00 | -1 006.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 835.00 | 458 257.00 | | 1 184 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 730.00 | 391 313.00 | | 666 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 106.00 | 66 944.00 | | 518 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 928.00 | 7 805.00 | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 969.00 | | | 1 116 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 262.00 | | | 1 016 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VC Groupe et associés | 956 106.00 | 956 106.00 | | 956 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 977.00 | 37 151.00 | 103 825.00 | 140 977.00 |
VI Groupe et associés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 571.00 | 1 078 571.00 | | 1 078 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 335.00 | 293 509.00 | 103 825.00 | 397 335.00 |