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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 7 000.00 | 50 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 014.00 | 132 719.00 | 106 295.00 | 239 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 213.00 | 295 501.00 | 318 712.00 | 614 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 827.00 | 435 220.00 | 477 607.00 | 912 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 194 723.00 | | 194 723.00 | 194 723.00 |
CF Disponibilités | 1 108 543.00 | | 1 108 543.00 | 1 108 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 530.00 | | 1 423 530.00 | 1 423 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 357.00 | 435 220.00 | 1 901 137.00 | 2 336 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 676 877.00 | | | 676 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 858.00 | | | 823 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 272.00 | | | 289 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 260.00 | | | 1 224 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 137.00 | | | 1 901 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 921.00 | | | 591 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 749.00 | 116 399.00 | 6 928.00 | 325 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 749.00 | 116 399.00 | 6 928.00 | 318 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 272.00 | 289 272.00 | | 289 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 858.00 | 191 519.00 | 632 339.00 | 823 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 678.00 | 239 678.00 | | 239 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 678.00 | 239 678.00 | | 239 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 260.00 | 591 921.00 | 632 339.00 | 1 224 260.00 |