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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 768 316.00 | 480 924.00 | 287 392.00 | 768 316.00 |
AP Constructions | 3 246 170.00 | 1 903 458.00 | 1 342 711.00 | 3 246 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 10 006.00 | 2 789.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 16 276.00 | 16 661.00 | 32 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996 150.00 | | 996 150.00 | 996 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 950.00 | -4 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 059 183.00 | 2 415 664.00 | 2 643 519.00 | 5 059 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 844.00 | 2 415 664.00 | 2 710 180.00 | 5 125 844.00 |
CU Autres participations | 2 816.00 | 50.00 | 2 766.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 987.00 | 1 041 692.00 | | 1 272 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 641.00 | 231 478.00 | | 223 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 641.00 | 1 274 999.00 | | 1 498 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 021.00 | 746 880.00 | | 494 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 062.00 | 717 837.00 | | 577 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 244.00 | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 430.00 | 52 457.00 | | 44 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 978.00 | 54 073.00 | | 88 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 540.00 | 1 578 490.00 | | 1 211 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 180.00 | 2 853 490.00 | | 2 710 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 602.00 | 472 014.00 | | 441 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 665 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 206.00 | 77 146.00 | | 85 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 415.00 | 708 672.00 | | 680 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 773.00 | 477 194.00 | | 456 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 641.00 | 231 478.00 | | 223 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 287.00 | 20 265.00 | | 20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 769.00 | | 11 794.00 | 5 064 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 380.00 | 998 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 380.00 | 5 059 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 423.00 | | 11 794.00 | 4 048 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 346.00 | | | 1 016 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 450.00 | 154 214.00 | 2 410 664.00 | 2 256 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 450.00 | 154 214.00 | 2 410 664.00 | 2 256 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996 150.00 | | 996 150.00 | 996 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 021.00 | 225 462.00 | 235 654.00 | 494 021.00 |
VI Groupe et associés | 501 379.00 | | 501 379.00 | 501 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 859.00 | | | 287 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 339.00 | 46 189.00 | 996 150.00 | 1 042 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 540.00 | 441 602.00 | 737 033.00 | 1 211 540.00 |