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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 212 370.00 | | 212 370.00 | 212 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 220.00 | 63 841.00 | 197 379.00 | 261 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 534.00 | 192 710.00 | 55 824.00 | 248 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 711.00 | 262 319.00 | 256 392.00 | 518 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 819.00 | | 382 819.00 | 382 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 282.00 | | 282 282.00 | 282 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 786.00 | 1 570 422.00 | 1 717 364.00 | 3 287 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 436.00 | 11 671.00 | 504 765.00 | 516 436.00 |
BN En cours de production de biens | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 277.00 | 79 223.00 | 116 054.00 | 195 277.00 |
BT Marchandises | 1 127 646.00 | 153 386.00 | 974 260.00 | 1 127 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 519.00 | 62 923.00 | 1 693 596.00 | 1 756 519.00 |
BZ Autres créances | 2 730 850.00 | | 2 730 850.00 | 2 730 850.00 |
CF Disponibilités | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 744.00 | 307 203.00 | 6 420 541.00 | 6 727 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 908.00 | 1 877 625.00 | 8 167 283.00 | 10 044 908.00 |
CU Autres participations | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 261 295.00 | 1 050 877.00 | 210 418.00 | 1 261 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 603.00 | 689 603.00 | | 689 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
DG Autres réserves | 866 537.00 | 866 537.00 | | 866 537.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 326.00 | -2 338 013.00 | | -2 187 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 542.00 | -1 849 313.00 | | -1 179 542.00 |
DL TOTAL (I) | -630 583.00 | -1 451 041.00 | | -630 583.00 |
DP Provisions pour risques | 221 983.00 | 464 164.00 | | 221 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 983.00 | 464 164.00 | | 221 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 25 852.00 | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 230.00 | 18 777.00 | | 37 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 469.00 | 1 221 688.00 | | 2 603 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 700.00 | 586 449.00 | | 734 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 223.00 | 28 804.00 | | 13 223.00 |
EA Autres dettes | 3 891 289.00 | 4 828 064.00 | | 3 891 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 360.00 | 428 274.00 | | 103 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 903.00 | 8 262 909.00 | | 8 511 903.00 |
ED (V) | 63 979.00 | 50 255.00 | | 63 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 283.00 | 7 326 286.00 | | 8 167 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 366.00 | | 414 826.00 | 3 071 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 633.00 | | 1 200.00 | 1 373 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 868.00 | 784 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 406.00 | 3 287 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 538.00 | 1 261 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 162.00 | | 154 104.00 | 320 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 507.00 | | 106 738.00 | 660 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 064.00 | | 152 784.00 | 717 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 673.00 | 267 287.00 | 113 538.00 | 1 416 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 671.00 | 177 744.00 | 113 538.00 | 986 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 425.00 | 5 091.00 | | 59 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 577.00 | 84 452.00 | | 370 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 164.00 | 116 608.00 | 358 789.00 | 464 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 436.00 | 9 844.00 | | 234 436.00 |
6T Sur comptes clients | 57 072.00 | 5 980.00 | 129.00 | 57 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 508.00 | 15 824.00 | 129.00 | 291 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 672.00 | 132 432.00 | 358 917.00 | 755 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 469.00 | 2 603 469.00 | | 2 603 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 809.00 | 307 809.00 | | 307 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 819.00 | | 382 819.00 | 382 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 282.00 | | 282 282.00 | 282 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 978.00 | 1 690 978.00 | | 1 690 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
VB T. V. A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 308.00 | | 2 333 308.00 | 2 333 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 816 753.00 | | 3 816 753.00 | 3 816 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 774.00 | 56 925.00 | 68 849.00 | 125 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 141.00 | 2 075 343.00 | 3 132 798.00 | 5 208 141.00 |
VW T.V.A. | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 474 673.00 | 3 532 920.00 | 4 941 753.00 | 8 474 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |