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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 1 741.00 | 610.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 088.00 | 151 693.00 | 27 395.00 | 179 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 001.00 | 154 552.00 | 176 448.00 | 331 001.00 |
BT Marchandises | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 105.00 | | 325 105.00 | 325 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 107.00 | 154 552.00 | 501 554.00 | 656 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 912.00 | | | 192 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 655.00 | | | 447 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 554.00 | | | 501 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 833.00 | | 665 833.00 | 665 833.00 |
FG Production vendue services | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 350.00 | | 729 350.00 | 729 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 876.00 | | | 777 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 874.00 | | | 777 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 047.00 | | 20 248.00 | 313 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 331 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 179 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 234.00 | | 18 149.00 | 163 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 2 100.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 704.00 | 5 488.00 | 1 637.00 | 150 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 470.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 313.00 | 5 017.00 | 1 637.00 | 148 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 561.00 | 10 888.00 | 64 672.00 | 75 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 697.00 | 131 458.00 | 11 239.00 | 142 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 655.00 | 252 983.00 | 194 672.00 | 447 655.00 |