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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 44 922.00 | 2 043.00 | 46 965.00 |
AN Terrains | 489 104.00 | 7 996.00 | 481 107.00 | 489 104.00 |
AP Constructions | 1 810 865.00 | 905 140.00 | 905 724.00 | 1 810 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 493.00 | 59 318.00 | 19 175.00 | 78 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 294.00 | 648 012.00 | 207 281.00 | 855 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 363.00 | 1 665 390.00 | 1 635 972.00 | 3 301 363.00 |
BT Marchandises | 777 261.00 | 50 771.00 | 726 489.00 | 777 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 587.00 | 963.00 | 19 623.00 | 20 587.00 |
BZ Autres créances | 346 503.00 | | 346 503.00 | 346 503.00 |
CF Disponibilités | 679 189.00 | | 679 189.00 | 679 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 478.00 | 51 735.00 | 1 785 743.00 | 1 837 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 722.00 | 1 717 125.00 | 3 433 596.00 | 5 150 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 798 031.00 | 571 950.00 | | 798 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 551.00 | 226 080.00 | | 464 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 582.00 | 886 031.00 | | 1 350 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 954.00 | 7 318.00 | | 6 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 954.00 | 7 318.00 | | 6 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 842.00 | 2 106 976.00 | | 1 369 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 389.00 | 16 716.00 | | 75 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 247.00 | 3 840.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 180.00 | 137 263.00 | | 266 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 656.00 | 232 914.00 | | 323 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 726.00 | 1 184.00 | | 30 726.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 3 024.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 059.00 | 2 501 920.00 | | 2 076 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 596.00 | 3 395 269.00 | | 3 433 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 211.00 | 2 498 080.00 | | 950 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 325.00 | | 120 899.00 | 3 235 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 861.00 | 3 301 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 011.00 | 3 250 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 769.00 | | 120 899.00 | 3 180 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 132.00 | 158 118.00 | 54 861.00 | 1 562 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823.00 | 949.00 | 3 850.00 | 47 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 309.00 | 157 169.00 | 51 011.00 | 1 514 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 318.00 | | 364.00 | 7 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 048.00 | 50 771.00 | 57 048.00 | 57 048.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 012.00 | 50 771.00 | 57 048.00 | 58 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 330.00 | 50 771.00 | 57 412.00 | 65 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 771.00 | 57 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 180.00 | 266 180.00 | | 266 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VC Groupe et associés | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 842.00 | 252 241.00 | 938 741.00 | 1 369 842.00 |
VI Groupe et associés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 388.00 | | | 737 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 168.00 | 384 168.00 | | 384 168.00 |
VW T.V.A. | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 812.00 | 950 211.00 | 938 741.00 | 2 067 812.00 |