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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 022.00 | 41 707.00 | 1 316.00 | 43 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 922.00 | 41 707.00 | 11 216.00 | 52 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
CF Disponibilités | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 864.00 | | 543 864.00 | 543 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 786.00 | 41 707.00 | 555 079.00 | 596 786.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 473 080.00 | 387 496.00 | | 473 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 101.00 | 85 584.00 | | 18 101.00 |
DL TOTAL (I) | 499 566.00 | 481 465.00 | | 499 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 518.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 8 936.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 281.00 | 90 652.00 | | 50 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 513.00 | 100 106.00 | | 55 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 079.00 | 581 570.00 | | 555 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 31 610.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 710.00 | 202 616.00 | | 80 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 609.00 | 117 032.00 | | 62 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 101.00 | 85 584.00 | | 18 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 688.00 | 3 018.00 | | 38 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | 3 018.00 | | 38 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 982.00 | 277 982.00 | 9 000.00 | 286 982.00 |
VW T.V.A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |