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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 981.00 | 29 874.00 | 40 107.00 | 69 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 128.00 | 29 874.00 | 2 221 254.00 | 2 251 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 4 451 826.00 | | 4 451 826.00 | 4 451 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 984.00 | | 3 400 984.00 | 3 400 984.00 |
CF Disponibilités | 2 332 371.00 | | 2 332 371.00 | 2 332 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 338.00 | | 10 367 338.00 | 10 367 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 466.00 | 29 874.00 | 12 588 592.00 | 12 618 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 375 632.00 | | | 4 375 632.00 |
CU Autres participations | 2 181 147.00 | | 2 181 147.00 | 2 181 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 1 811 960.00 | 3 185 479.00 | | 1 811 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 904.00 | 744 481.00 | | 1 853 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 866.00 | 5 029 961.00 | | 6 765 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 427.00 | 6 682 237.00 | | 5 720 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 6 429.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 516.00 | 131 965.00 | | 96 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 726.00 | 6 820 631.00 | | 5 822 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 592.00 | 11 850 592.00 | | 12 588 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 299.00 | 6 820 631.00 | | 102 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 720 427.00 | | | 5 720 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 850.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 850.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 150.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 689.00 | 63 670.00 | | 63 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 226.00 | 1 135 615.00 | | 2 250 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 321.00 | 391 134.00 | | 396 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 904.00 | 744 481.00 | | 1 853 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 108.00 | | 20.00 | 2 251 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 127.00 | | 20.00 | 2 181 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | 13 863.00 | | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 13 863.00 | | 16 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720 427.00 | | 5 720 427.00 | 5 720 427.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451 826.00 | 76 193.00 | 4 375 632.00 | 4 451 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 983.00 | 258 350.00 | 4 375 632.00 | 4 633 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 726.00 | 102 299.00 | 5 720 427.00 | 5 822 726.00 |