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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 218.00 | 160 520.00 | 36 698.00 | 197 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 015.00 | 177 961.00 | 3 054.00 | 181 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 776.00 | 1 207 608.00 | 43 168.00 | 1 250 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 338.00 | 20 447.00 | 27 890.00 | 48 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 426.00 | | 535 426.00 | 535 426.00 |
BZ Autres créances | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CF Disponibilités | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 611.00 | 20 447.00 | 736 164.00 | 756 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 388.00 | 1 228 056.00 | 779 332.00 | 2 007 388.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 822 782.00 | 822 782.00 | | 822 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 172.00 | -197 159.00 | | -184 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 398.00 | 12 987.00 | | -266 398.00 |
DL TOTAL (I) | 176 430.00 | 442 828.00 | | 176 430.00 |
DP Provisions pour risques | 13 488.00 | 15 736.00 | | 13 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 488.00 | 15 736.00 | | 13 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688.00 | 617.00 | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 925.00 | 151 533.00 | | 333 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 893.00 | 151 958.00 | | 216 893.00 |
EA Autres dettes | 23 724.00 | 24 180.00 | | 23 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 414.00 | 328 483.00 | | 589 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 332.00 | 787 047.00 | | 779 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
FD Production vendue biens | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
FG Production vendue services | 619 965.00 | | 619 965.00 | 619 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 923.00 | | 851 923.00 | 851 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 181.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 16 169.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 207 091.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 362.00 | 1 482 368.00 | | 857 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 760.00 | 1 469 380.00 | | 1 123 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 398.00 | 12 987.00 | | -266 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | 21 616.00 | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 670.00 | 25 621.00 | | 1 180 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 432.00 | 18 869.00 | | 964 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 238.00 | 6 769.00 | | 216 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 736.00 | | 2 248.00 | 15 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 925.00 | 333 925.00 | | 333 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 625.00 | 603 625.00 | | 603 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 041.00 | 603 625.00 | 3 416.00 | 607 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 414.00 | 589 414.00 | | 589 414.00 |