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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 873.00 | 140 785.00 | 12 088.00 | 152 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 232.00 | 13 780.00 | 3 452.00 | 17 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 605.00 | 154 564.00 | 18 041.00 | 172 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 256.00 | | 354 256.00 | 354 256.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 667.00 | | 546 667.00 | 546 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 271.00 | 154 564.00 | 564 707.00 | 719 271.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 468.00 | | | 306 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 197.00 | | | -82 197.00 |
DL TOTAL (I) | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 052.00 | | | 332 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 707.00 | | | 564 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 045.00 | | | 295 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 378.00 | | 7 700.00 | 167 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 172 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 170 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 878.00 | | 7 700.00 | 164 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 316.00 | 18 722.00 | 2 473.00 | 138 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 316.00 | 18 722.00 | 2 473.00 | 138 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 256.00 | 354 256.00 | | 354 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 616.00 | 16 609.00 | 37 007.00 | 53 616.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 870.00 | 444 870.00 | 2 000.00 | 446 870.00 |
VW T.V.A. | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 052.00 | 295 045.00 | 37 007.00 | 332 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 1 719 166.00 | | | 1 719 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 491 410.00 | | | 491 410.00 |
YT Sous‐traitance | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 158.00 | | | 411 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 178.00 | | | 307 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 339.00 | | | 1 789 339.00 |