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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 319.00 | -1.00 | 1 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 128.00 | | 422 128.00 | 422 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 684.00 | 1 319.00 | 821 366.00 | 822 684.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 640.00 | | 965 640.00 | 965 640.00 |
CF Disponibilités | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 551.00 | | 1 036 551.00 | 1 036 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 235.00 | 1 319.00 | 1 857 916.00 | 1 859 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 239.00 | | 399 239.00 | 399 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 738.00 | 1 841 408.00 | | 1 814 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 092.00 | 23 330.00 | | -9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 446.00 | 1 873 538.00 | | 1 814 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 743.00 | 29 236.00 | | 12 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 680.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 209.00 | 2 034.00 | | 27 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 471.00 | 33 949.00 | | 43 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 916.00 | 1 907 487.00 | | 1 857 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 471.00 | 33 949.00 | | 43 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | -315.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697.00 | 30 189.00 | | 13 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 789.00 | 6 859.00 | | 22 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 092.00 | 23 330.00 | | -9 092.00 |