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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 91 713.00 | 158 288.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 146.00 | 13 854.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 109.00 | 92 858.00 | 172 251.00 | 265 109.00 |
BT Marchandises | 1 678 895.00 | | 1 678 895.00 | 1 678 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 028.00 | | 221 028.00 | 221 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 246.00 | | 340 246.00 | 340 246.00 |
BZ Autres créances | 215 408.00 | | 215 408.00 | 215 408.00 |
CF Disponibilités | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 906.00 | | 2 564 906.00 | 2 564 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 035.00 | 92 858.00 | 2 737 177.00 | 2 830 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DH Report à nouveau | -11 509.00 | -113 313.00 | | -11 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 985.00 | 101 804.00 | | 105 985.00 |
DL TOTAL (I) | 273 728.00 | 167 743.00 | | 273 728.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 967.00 | 1 011 189.00 | | 374 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 335.00 | 1 621 668.00 | | 1 719 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 128.00 | 154 581.00 | | 329 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 153.00 | 12 622.00 | | 12 153.00 |
EA Autres dettes | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 293.00 | 2 800 061.00 | | 2 463 293.00 |
ED (V) | 136.00 | | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 177.00 | 2 967 803.00 | | 2 737 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 299.00 | 1 825 079.00 | | 2 164 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 034.00 | 1 107 175.00 | 2 383 209.00 | 1 276 034.00 |
FG Production vendue services | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 804.00 | 1 107 175.00 | 2 468 979.00 | 1 361 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 959.00 | 238.00 | | 55 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 541.00 | -238.00 | | 11 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 836.00 | 2 323 176.00 | | 2 543 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 851.00 | 2 221 372.00 | | 2 437 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 985.00 | 101 804.00 | | 105 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 984 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 443.00 | | 15 000.00 | 333 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 333.00 | 265 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 333.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 050.00 | 20 183.00 | 27 375.00 | 100 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 050.00 | 19 037.00 | 27 375.00 | 100 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 128.00 | 329 128.00 | | 329 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 340 246.00 | 340 246.00 | | 340 246.00 |
VB T. V. A. | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 967.00 | 75 973.00 | 298 994.00 | 374 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 335.00 | 1 719 335.00 | | 1 719 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 207.00 | | | 736 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 342.00 | 556 233.00 | 109.00 | 556 342.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 293.00 | 2 164 299.00 | 298 994.00 | 2 463 293.00 |