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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | 34 422.00 | 11 076.00 | 45 498.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 498.00 | 34 422.00 | 11 076.00 | 45 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 111.00 | | 176 111.00 | 176 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 609.00 | 34 422.00 | 187 187.00 | 221 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DG Autres réserves | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
DH Report à nouveau | -14 478.00 | -6 932.00 | | -14 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304.00 | -7 546.00 | | -2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 178 530.00 | 180 835.00 | | 178 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 28 666.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 656.00 | 33 146.00 | | 8 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 187.00 | 213 981.00 | | 187 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 656.00 | 33 146.00 | | 8 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 978.00 | 59 630.00 | | 36 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 283.00 | 67 176.00 | | 39 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304.00 | -7 546.00 | | -2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 748.00 | | 15 950.00 | 33 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 45 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 45 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 748.00 | | 15 950.00 | 33 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 548.00 | 4 873.00 | | 29 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 548.00 | 4 873.00 | | 29 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 502.00 | 26 462.00 | | 18 502.00 |
ST Autres comptes | 4 425.00 | 32 324.00 | | 4 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 397.00 | 7 490.00 | | 6 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 462.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 462.00 | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 780.00 | 12 770.00 | | 11 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 348.00 | 11 007.00 | | 12 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 325.00 | 66 277.00 | | 29 325.00 |