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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 093.00 | 16 534.00 | 81 559.00 | 98 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 061.00 | 29 979.00 | 187 082.00 | 217 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 920.00 | 46 513.00 | 485 408.00 | 531 920.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 209.00 | 46 513.00 | 578 696.00 | 625 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 307.00 | 390 222.00 | | 418 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | 28 084.00 | | -213.00 |
DL TOTAL (I) | 426 479.00 | 426 692.00 | | 426 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 352.00 | 135.00 | | 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 352.00 | 135.00 | | 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 307.00 | 111 306.00 | | 87 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 114.00 | 7 604.00 | | 11 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 296.00 | 21 023.00 | | 18 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | 15 933.00 | | 35 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 866.00 | 155 866.00 | | 151 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 696.00 | 582 693.00 | | 578 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 717.00 | 68 559.00 | | 88 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 348.00 | | 440 348.00 | 440 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 348.00 | | 440 348.00 | 440 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 765.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 6 336.00 | | 12 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 938.00 | 185 198.00 | | 445 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 151.00 | 157 114.00 | | 446 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213.00 | 28 084.00 | | -213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 633.00 | | 5 287.00 | 526 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 867.00 | | 5 287.00 | 309 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932.00 | 34 580.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 34 580.00 | | 11 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135.00 | 352.00 | 135.00 | 135.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | 352.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 352.00 | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 307.00 | 24 158.00 | 63 149.00 | 87 307.00 |
VI Groupe et associés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342.00 | 7 004.00 | 3 338.00 | 10 342.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 866.00 | 88 717.00 | 63 149.00 | 151 866.00 |