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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BF Prêts | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 344.00 | 1 169.00 | 508 175.00 | 509 344.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 262.00 | 1 169.00 | 544 093.00 | 545 262.00 |
CU Autres participations | 232 175.00 | | 232 175.00 | 232 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
DG Autres réserves | 418 743.00 | 483 975.00 | | 418 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 401.00 | -65 232.00 | | -86 401.00 |
DL TOTAL (I) | 427 995.00 | 514 396.00 | | 427 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 215.00 | 14 582.00 | | 108 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 444.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 1 478.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 098.00 | 22 504.00 | | 116 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 093.00 | 536 900.00 | | 544 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983.00 | 22 504.00 | | 7 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 667.00 | 4 412.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 861.00 | 2 123.00 | | 11 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 262.00 | 67 354.00 | | 98 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 401.00 | -65 232.00 | | -86 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 344.00 | | 3 000.00 | 506 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 175.00 | | 3 000.00 | 505 175.00 |