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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 226.00 | 13 746.00 | 1 479.00 | 15 226.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 454.00 | 194 065.00 | 22 388.00 | 216 454.00 |
AP Constructions | 371 915.00 | 371 774.00 | 141.00 | 371 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 737.00 | 18 336.00 | 9 401.00 | 27 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 542.00 | 263 018.00 | 74 523.00 | 337 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 918.00 | 860 941.00 | 167 976.00 | 1 028 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 898.00 | | 162 898.00 | 162 898.00 |
BP En cours de production de services | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 536.00 | 1 176.00 | 840 359.00 | 841 536.00 |
BZ Autres créances | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 372.00 | | 495 372.00 | 495 372.00 |
CF Disponibilités | 888 001.00 | | 888 001.00 | 888 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 517.00 | 1 176.00 | 2 466 340.00 | 2 467 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 435.00 | 862 118.00 | 2 634 317.00 | 3 496 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 003 527.00 | | | 1 003 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 484.00 | | | 235 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 821.00 | | | 1 249 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 621.00 | | | 241 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 242.00 | | | 346 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 436.00 | | | 635 436.00 |
EA Autres dettes | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 495.00 | | | 1 384 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 317.00 | | | 2 634 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 396.00 | | | 1 202 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 891.00 | 1 768.00 | 3 601 659.00 | 3 599 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 891.00 | 1 768.00 | 3 601 659.00 | 3 599 891.00 |
FM Production stockée | | | -75 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 110.00 | | | 3 568 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 626.00 | | | 3 332 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 484.00 | | | 235 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 056.00 | | 63 699.00 | 981 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 836.00 | 1 028 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 972.00 | 285 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 864.00 | 737 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 996.00 | | 2 014.00 | 283 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 425.00 | | 61 635.00 | 690 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | 50.00 | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 871.00 | 51 907.00 | 15 836.00 | 824 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 518.00 | 13 267.00 | 972.00 | 195 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 353.00 | 38 640.00 | 14 864.00 | 629 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 243.00 | 346 243.00 | | 346 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 437.00 | 635 437.00 | | 635 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 841 536.00 | 841 536.00 | | 841 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 621.00 | 86 279.00 | 155 342.00 | 241 621.00 |
VI Groupe et associés | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 679.00 | 917 449.00 | 4 230.00 | 921 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 739.00 | 1 202 396.00 | 155 342.00 | 1 357 739.00 |