| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 6 638.00 | 8 509.00 | 15 147.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | 129 000.00 | 100 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 130 312.00 | 123 387.00 | 6 925.00 | 130 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 308.00 | 225 317.00 | 17 991.00 | 243 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 788.00 | 192 614.00 | 122 174.00 | 314 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 959.00 | 676 956.00 | 996 003.00 | 1 672 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BT Marchandises | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 224 306.00 | 46 603.00 | 177 703.00 | 224 306.00 |
CF Disponibilités | 631 244.00 | | 631 244.00 | 631 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 118.00 | 46 603.00 | 918 515.00 | 965 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 077.00 | 723 559.00 | 1 914 518.00 | 2 638 077.00 |
CU Autres participations | 736 209.00 | | 736 209.00 | 736 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 442 644.00 | 445 447.00 | | 442 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 698.00 | 28 719.00 | | 307 698.00 |
DK Provisions réglementées | 11 384.00 | 19 869.00 | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 726.00 | 769 035.00 | | 1 036 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 324.00 | 225 776.00 | | 560 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 263.00 | 76 660.00 | | 53 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | 88 626.00 | | 127 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 071.00 | 172 010.00 | | 136 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 996.00 | | |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 460.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 792.00 | 567 528.00 | | 877 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 518.00 | 1 336 563.00 | | 1 914 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 100.00 | 410 701.00 | | 443 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 609.00 | | 2 296 609.00 | 2 296 609.00 |
FG Production vendue services | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 202.00 | | 2 404 202.00 | 2 404 202.00 |
FM Production stockée | | | 6 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | 787.00 | | 1 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 855.00 | 25 902.00 | | 23 855.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35 369.00 | 41 386.00 | | 35 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 613.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | 750.00 | | 18 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 450.00 | 9 854.00 | | 106 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | 49.00 | | 2 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 855.00 | 91 656.00 | | 48 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 571.00 | 92 205.00 | | 51 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 879.00 | -82 351.00 | | 54 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 12 872.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 576.00 | 2 855 747.00 | | 2 762 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 878.00 | 2 827 028.00 | | 2 454 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 698.00 | 28 719.00 | | 307 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 297.00 | 20 055.00 | | 10 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 978.00 | | 777 076.00 | 1 081 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 261.00 | 740 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 095.00 | 1 672 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 834.00 | 688 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | 237 100.00 | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 536.00 | | 133 706.00 | 576 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 395.00 | | 406 270.00 | 498 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 104.00 | 143 055.00 | 19 203.00 | 424 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 2 918.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 384.00 | 140 137.00 | 19 203.00 | 420 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 869.00 | 2 252.00 | 10 736.00 | 19 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 129 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 46 603.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 525.00 | 175 603.00 | 241 525.00 | 241 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 394.00 | 177 855.00 | 252 261.00 | 261 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 827.00 | 122 136.00 | 316 749.00 | 556 827.00 |
VI Groupe et associés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VP Divers | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 694.00 | 253 499.00 | 4 195.00 | 257 694.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 792.00 | 443 100.00 | 316 749.00 | 877 792.00 |