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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 571 980.00 | 1 492 366.00 | 79 614.00 | 1 571 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 671.00 | 411 311.00 | 21 359.00 | 432 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 286.00 | 133 279.00 | 41 006.00 | 174 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 706.00 | 2 038 026.00 | 232 679.00 | 2 270 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
CF Disponibilités | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 533.00 | | 388 533.00 | 388 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 239.00 | 2 038 026.00 | 621 213.00 | 2 659 239.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
DH Report à nouveau | -2 760.00 | -10 723.00 | | -2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | 7 962.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 216 825.00 | 206 093.00 | | 216 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 515.00 | 194 925.00 | | 171 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 287.00 | 156 912.00 | | 187 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | 47 064.00 | | 45 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 388.00 | 398 902.00 | | 404 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 213.00 | 604 995.00 | | 621 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 541.00 | 231 622.00 | | 265 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 692.00 | 22 846.00 | 95 548.00 | 161 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VI Groupe et associés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 575.00 | 82 175.00 | 400.00 | 82 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 388.00 | 265 542.00 | 95 548.00 | 404 388.00 |