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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 45 572.00 | 32 317.00 | 77 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 888.00 | 45 572.00 | 32 317.00 | 77 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
BZ Autres créances | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CF Disponibilités | 767 316.00 | | 767 316.00 | 767 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 236.00 | | 986 236.00 | 986 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 124.00 | 45 572.00 | 1 018 553.00 | 1 064 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DL TOTAL (I) | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
DP Provisions pour risques | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 935.00 | | | 245 935.00 |
EA Autres dettes | 407 246.00 | | | 407 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 571.00 | | | 930 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 553.00 | | | 1 018 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 417.00 | | | 678 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 322.00 | | 1 567.00 | 76 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 322.00 | | 1 567.00 | 76 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 846.00 | 13 726.00 | | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 13 726.00 | | 31 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
UX Autres créances clients | 191 574.00 | 191 574.00 | | 191 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 154.00 | | 252 154.00 | 252 154.00 |
VI Groupe et associés | 407 246.00 | 407 246.00 | | 407 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VP Divers | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 920.00 | 218 920.00 | | 218 920.00 |
VW T.V.A. | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 571.00 | 678 417.00 | 252 154.00 | 930 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
ST Autres comptes | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552.00 | | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
ZE Dividendes | 407 246.00 | | | 407 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |