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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 759.00 | 78 290.00 | 469.00 | 78 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 23 091.00 | 259.00 | 23 350.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 183.00 | 101 381.00 | 802.00 | 102 183.00 |
060 Stock marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 631.00 | 1 464.00 | 24 167.00 | 25 631.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 594.00 | 1 464.00 | 91 130.00 | 92 594.00 |
110 Total général Actif | 194 777.00 | 102 845.00 | 91 932.00 | 194 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 279.00 | 254 743.00 | | 307 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 215.00 | 6 578.00 | | 6 215.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 205.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 633.00 | 261 527.00 | | 313 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 948.00 | 157 607.00 | | 200 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 635.00 | 2 522.00 | | -1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 47 746.00 | 46 774.00 | | 47 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 891.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
252 Charges sociales | 26 281.00 | 26 266.00 | | 26 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | 5 398.00 | | 1 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 163.00 | 275 842.00 | | 312 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 511.00 | -14 352.00 | | 1 511.00 |