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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 031.00 | 571 857.00 | 73 174.00 | 645 031.00 |
AH Fonds commercial | 14 878 595.00 | | 14 878 595.00 | 14 878 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 477.00 | | 1 090 477.00 | 1 090 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 601.00 | 423 395.00 | 241 205.00 | 664 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637 689.00 | 5 579 512.00 | 1 058 176.00 | 6 637 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 224.00 | | 183 224.00 | 183 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 129 542.00 | 6 574 765.00 | 17 554 777.00 | 24 129 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BT Marchandises | 479 262.00 | | 479 262.00 | 479 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 278.00 | | 525 278.00 | 525 278.00 |
BZ Autres créances | 23 673 702.00 | | 23 673 702.00 | 23 673 702.00 |
CF Disponibilités | 21 932 702.00 | | 21 932 702.00 | 21 932 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 446.00 | | 531 446.00 | 531 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 176 123.00 | | 47 176 123.00 | 47 176 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 305 666.00 | 6 574 765.00 | 64 730 900.00 | 71 305 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 370 285.00 | 20 370 285.00 | | 20 370 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 041.00 | 1 515 041.00 | | 1 515 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037 028.00 | 2 037 028.00 | | 2 037 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 181 016.00 | 2 181 016.00 | | 2 181 016.00 |
DH Report à nouveau | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928 441.00 | 3 112 019.00 | | 7 928 441.00 |
DK Provisions réglementées | 185 299.00 | 177 868.00 | | 185 299.00 |
DL TOTAL (I) | 34 232 970.00 | 29 393 381.00 | | 34 232 970.00 |
DP Provisions pour risques | 153 518.00 | 178 709.00 | | 153 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 920.00 | 475 341.00 | | 228 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 439.00 | 654 050.00 | | 382 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 5 100.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 366.00 | 420 822.00 | | 2 767 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 167.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466 620.00 | 3 789 797.00 | | 9 466 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 650 336.00 | 12 280 473.00 | | 17 650 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 888.00 | 41 601.00 | | 162 888.00 |
EA Autres dettes | 61 479.00 | 2 018.00 | | 61 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 115 491.00 | 16 539 981.00 | | 30 115 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 730 900.00 | 46 587 414.00 | | 64 730 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 041 213.00 | 16 276 303.00 | | 30 041 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 332.00 | 5 100.00 | | 6 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 373 268.00 | 1 727 859.00 | 302 101 128.00 | 300 373 268.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 758 070.00 | | 758 070.00 | 758 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 131 686.00 | 1 727 859.00 | 302 859 546.00 | 301 131 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 769 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 161 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 506 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 927 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 927 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 712.00 | |
GE Autres charges | | | 144 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 601 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 167 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 178 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 582 212.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858 774.00 | 4 348.00 | | 1 858 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 054.00 | 113 239.00 | | 51 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 828.00 | 189 456.00 | | 1 909 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 7 915.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 001.00 | 55 187.00 | | 1 967 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 052.00 | 50 836.00 | | 57 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024 918.00 | 113 939.00 | | 2 024 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 089.00 | 75 517.00 | | -115 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 771 230.00 | 673 754.00 | | 2 771 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363 481.00 | 1 550 009.00 | | 5 363 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 712 063.00 | 247 540 033.00 | | 305 712 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 783 621.00 | 244 428 013.00 | | 297 783 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928 441.00 | 3 112 019.00 | | 7 928 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 923 495.00 | | 525 999.00 | 25 923 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 29 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319 953.00 | 24 129 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 908 748.00 | 16 614 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 533.00 | 7 485 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 446 853.00 | | 76 000.00 | 18 446 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 049.00 | | 449 999.00 | 7 446 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551 739.00 | 330 784.00 | 315 381.00 | 6 551 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 827.00 | 46 054.00 | 21 647.00 | 539 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 912.00 | 284 729.00 | 293 733.00 | 6 011 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 086.00 | 274 274.00 | 73 811.00 | 348 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466 620.00 | 9 466 620.00 | | 9 466 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805 562.00 | 8 805 562.00 | | 8 805 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101 385.00 | 7 101 385.00 | | 7 101 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
UX Autres créances clients | 525 278.00 | 525 278.00 | | 525 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 1 005 960.00 | 1 005 960.00 | | 1 005 960.00 |
VC Groupe et associés | 22 312 207.00 | 22 312 207.00 | | 22 312 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 280.00 | 2 419 280.00 | | 2 419 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 968.00 | | | 529 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 882.00 | | | 181 882.00 |
VP Divers | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 603.00 | 1 370 603.00 | | 1 370 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 446.00 | 531 446.00 | | 531 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 760 350.00 | 24 730 427.00 | 29 922.00 | 24 760 350.00 |
VW T.V.A. | 372 784.00 | 372 784.00 | | 372 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 115 024.00 | 30 041 213.00 | 73 811.00 | 30 115 024.00 |