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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 872.00 | 68 067.00 | 3 805.00 | 71 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 691.00 | 130 272.00 | 12 419.00 | 142 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 336.00 | 202 676.00 | 21 661.00 | 224 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 721.00 | 91 720.00 | 914 000.00 | 1 005 721.00 |
BZ Autres créances | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CF Disponibilités | 547 825.00 | | 547 825.00 | 547 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 854.00 | 91 720.00 | 1 764 133.00 | 1 855 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 190.00 | 294 396.00 | 1 785 794.00 | 2 080 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 509 857.00 | 509 857.00 | | 509 857.00 |
DH Report à nouveau | 291 021.00 | 301 116.00 | | 291 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 698.00 | 79 905.00 | | 50 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 576.00 | 1 132 879.00 | | 1 093 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 1 209.00 | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 63 014.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 714.00 | 8 149.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 794.00 | 501 224.00 | | 443 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 512.00 | 232 218.00 | | 235 512.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 1 415.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 218.00 | 807 231.00 | | 692 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 794.00 | 1 940 109.00 | | 1 785 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 407.00 | | 3 239 407.00 | 3 239 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 407.00 | | 3 239 407.00 | 3 239 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 787.00 | 20 784.00 | | 14 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 787.00 | 20 784.00 | | 23 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 70.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 70.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 164.00 | 20 714.00 | | 22 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 31 666.00 | | 21 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 299.00 | 3 337 748.00 | | 3 278 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 602.00 | 3 257 843.00 | | 3 227 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 698.00 | 79 905.00 | | 50 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 902.00 | | 1 779.00 | 238 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 344.00 | 224 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 4 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 644.00 | 214 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 429.00 | | 1 779.00 | 227 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 764.00 | 17 706.00 | 15 794.00 | 200 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 1 700.00 | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 727.00 | 17 706.00 | 14 094.00 | 194 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 987.00 | 20 733.00 | | 70 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 987.00 | 20 733.00 | | 70 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 987.00 | 20 733.00 | | 70 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 794.00 | 443 794.00 | | 443 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 54 371.00 | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 933 245.00 | 933 245.00 | | 933 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
VB T. V. A. | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VW T.V.A. | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |