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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 718.00 | 11 491.00 | 1 600 227.00 | 1 611 718.00 |
BT Marchandises | 74 155.00 | 22 066.00 | 52 089.00 | 74 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BZ Autres créances | 252 623.00 | | 252 623.00 | 252 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035 305.00 | 85 675.00 | 1 949 630.00 | 2 035 305.00 |
CF Disponibilités | 1 264 358.00 | | 1 264 358.00 | 1 264 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 279.00 | 107 740.00 | 3 549 539.00 | 3 657 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 997.00 | 119 231.00 | 5 149 766.00 | 5 268 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 611 718.00 | 11 491.00 | 1 600 227.00 | 1 611 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 4 046 149.00 | 3 914 683.00 | | 4 046 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 785.00 | 306 466.00 | | -75 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 864.00 | 5 227 649.00 | | 4 976 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 885.00 | 153 006.00 | | 76 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 688.00 | 50 917.00 | | 54 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 268.00 | 24 448.00 | | 34 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 902.00 | 228 371.00 | | 172 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 766.00 | 5 456 020.00 | | 5 149 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 813 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 752 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | -7 889.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 708.00 | 2 085 709.00 | | 182 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 492.00 | 1 779 244.00 | | 258 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 785.00 | 306 466.00 | | -75 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 718.00 | | | 1 739 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 000.00 | 1 611 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 1 611 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 718.00 | | | 1 739 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 800.00 | | 5 309.00 | 16 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 066.00 | 7 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 85 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | 114 740.00 | 12 309.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 114 740.00 | 12 309.00 | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 675.00 | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 009.00 | 191 009.00 | 70 000.00 | 261 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 462.00 | 213 462.00 | 70 000.00 | 283 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 902.00 | 96 017.00 | | 172 902.00 |