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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798.00 | 8 122.00 | 676.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 31 321.00 | 818.00 | 32 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 868.00 | 39 976.00 | 58 891.00 | 98 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 139.00 | 39 976.00 | 88 162.00 | 128 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
DH Report à nouveau | -18 452.00 | -737.00 | | -18 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 164.00 | -17 715.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 51 641.00 | 42 476.00 | | 51 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 094.00 | 12 599.00 | | 10 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 7 436.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 862.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | 25 113.00 | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 522.00 | 46 010.00 | | 36 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 162.00 | 88 486.00 | | 88 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 991.00 | 35 924.00 | | 28 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 168.00 | | 700.00 | 98 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | | 700.00 | 40 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 417.00 | 560.00 | | 39 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 883.00 | 560.00 | | 38 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 085.00 | 2 555.00 | 7 531.00 | 10 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 522.00 | 28 991.00 | 7 531.00 | 36 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 659.00 | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 3 741.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 29 513.00 | 36 548.00 | | 29 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 309.00 | 6 639.00 | | 5 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 497.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 2 156.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 205.00 | 36 218.00 | | 33 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 812.00 | 11 647.00 | | 10 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 851.00 | 46 928.00 | | 39 851.00 |