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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 880.00 | 26 475.00 | 49 405.00 | 75 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 305.00 | 292 992.00 | 50 313.00 | 343 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 438.00 | 237 820.00 | 55 618.00 | 293 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 491.00 | 557 287.00 | 164 204.00 | 721 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 520 108.00 | | 520 108.00 | 520 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 646.00 | | 708 646.00 | 708 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 138.00 | 557 287.00 | 872 851.00 | 1 430 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 185.00 | 294 052.00 | | 350 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885.00 | 56 133.00 | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 418 870.00 | 358 985.00 | | 418 870.00 |
DP Provisions pour risques | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 816.00 | 30 118.00 | | 16 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 089.00 | 72 000.00 | | 101 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 97 224.00 | | 124 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 854.00 | 95 697.00 | | 65 854.00 |
EA Autres dettes | 130 600.00 | 130 528.00 | | 130 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 753.00 | 425 568.00 | | 438 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 851.00 | 799 781.00 | | 872 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 053.00 | 66 224.00 | 32 990.00 | 524 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | 3 891.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 468.00 | 62 333.00 | 32 990.00 | 501 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 689.00 | 231 689.00 | | 231 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 816.00 | 13 439.00 | 3 377.00 | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 203.00 | 111 335.00 | 8 868.00 | 120 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 753.00 | 435 376.00 | 3 377.00 | 438 753.00 |