| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 2 003 929.00 | 1 213 611.00 | 790 318.00 | 2 003 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 599.00 | 765 502.00 | 95 097.00 | 860 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 571.00 | 108 450.00 | 207 121.00 | 315 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516 106.00 | | 516 106.00 | 516 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 523.00 | 2 087 563.00 | 2 450 960.00 | 4 538 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 624 765.00 | | 624 765.00 | 624 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 541.00 | 1 103.00 | 57 437.00 | 58 541.00 |
BZ Autres créances | 279 063.00 | | 279 063.00 | 279 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 927.00 | | 706 927.00 | 706 927.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 553.00 | 1 103.00 | 1 695 450.00 | 1 696 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 077.00 | 2 088 667.00 | 4 146 410.00 | 6 235 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 354.00 | 493 354.00 | | 493 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 627.00 | 51 766.00 | | 96 627.00 |
DG Autres réserves | 778 983.00 | 773 538.00 | | 778 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 268.00 | 224 307.00 | | 276 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 832.00 | 1 648 565.00 | | 1 750 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 506.00 | 1 667 319.00 | | 1 542 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 783.00 | 42 516.00 | | 236 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 171.00 | 481 898.00 | | 267 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 830.00 | 209 009.00 | | 281 830.00 |
EA Autres dettes | 63 805.00 | 8 354.00 | | 63 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | 3 778.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 577.00 | 2 412 874.00 | | 2 395 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 410.00 | 4 061 438.00 | | 4 146 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 793.00 | 955 777.00 | | 1 839 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 227.00 | 2 444.00 | | 15 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 580.00 | | 95 433.00 | 4 452 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 4 538 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 3 180 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 067.00 | | 92 522.00 | 3 097 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 042.00 | | 2 910.00 | 517 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 144.00 | 197 908.00 | 9 490.00 | 1 899 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 144.00 | 197 908.00 | 9 490.00 | 1 899 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 1 103.00 | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 1 103.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 1 103.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 171.00 | 267 171.00 | | 267 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 898.00 | 141 898.00 | | 141 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 279.00 | 971 495.00 | 514 389.00 | 1 527 279.00 |
VI Groupe et associés | 240 433.00 | 240 433.00 | | 240 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 103.00 | 358 256.00 | 3 846.00 | 362 103.00 |
VW T.V.A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 577.00 | 1 839 793.00 | 514 389.00 | 2 395 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
ST Autres comptes | 450 640.00 | | | 450 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
YT Sous‐traitance | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 741.00 | | | 147 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 868.00 | | | 1 074 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 565.00 | | | 934 565.00 |
ZE Dividendes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 781.00 | | | 725 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |