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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 10 042.00 | 7.00 | 10 049.00 |
AP Constructions | 811 531.00 | 419 285.00 | 392 246.00 | 811 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 880.00 | 186 641.00 | 102 239.00 | 288 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 927.00 | 529 503.00 | 273 424.00 | 802 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 030.00 | 1 145 470.00 | 913 560.00 | 2 059 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
BZ Autres créances | 3 666 404.00 | | 3 666 404.00 | 3 666 404.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 660.00 | | 3 755 660.00 | 3 755 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 690.00 | 1 145 470.00 | 4 669 220.00 | 5 814 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 2 953 746.00 | 2 953 748.00 | | 2 953 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 875.00 | 466 376.00 | | 418 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 008.00 | 3 428 510.00 | | 3 381 008.00 |
DP Provisions pour risques | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 348.00 | 1 405.00 | | 1 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 273.00 | 24 330.00 | | 24 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 949.00 | 535.00 | | 12 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 845.00 | 137 499.00 | | 126 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 254.00 | 572 808.00 | | 603 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 915.00 | 279 568.00 | | 279 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 263.00 | 48 699.00 | | 32 263.00 |
EA Autres dettes | 208 713.00 | 236 645.00 | | 208 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 939.00 | 1 275 754.00 | | 1 263 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 220.00 | 4 728 594.00 | | 4 669 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 4 104 310.00 | | 4 104 310.00 | 4 104 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 266.00 | 448 504.00 | 4 104 769.00 | 3 656 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | 6 023.00 | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | 6 023.00 | | 8 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 10 265.00 | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 10 265.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -4 242.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 023.00 | 172 818.00 | | 151 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 453.00 | 4 049 594.00 | | 4 194 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 578.00 | 3 583 219.00 | | 3 775 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 875.00 | 466 376.00 | | 418 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 021.00 | | 145 010.00 | 1 914 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 544.00 | | 144 882.00 | 1 788 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 428.00 | | 127.00 | 115 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 836.00 | 91 634.00 | | 1 053 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 16.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 810.00 | 91 618.00 | | 1 043 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 330.00 | 96.00 | 153.00 | 24 330.00 |
6T Sur comptes clients | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 050.00 | 96.00 | 2 872.00 | 27 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 254.00 | 603 254.00 | | 603 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 713.00 | 208 713.00 | | 208 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
UX Autres créances clients | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 519 552.00 | | 3 519 552.00 | 3 519 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 434.00 | 332 882.00 | 3 519 552.00 | 3 852 434.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 939.00 | 1 137 094.00 | | 1 263 939.00 |