| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 12 032.00 | 1 360.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 183.00 | 153 771.00 | 5 412.00 | 159 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 128.00 | 173 421.00 | 108 706.00 | 282 128.00 |
BT Marchandises | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BZ Autres créances | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CF Disponibilités | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 416.00 | | 177 416.00 | 177 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 544.00 | 173 421.00 | 286 123.00 | 459 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
DL TOTAL (I) | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 123.00 | | | 286 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 13 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 547.00 | | | 407 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 727.00 | | | 365 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 677.00 | | 2 452.00 | 279 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 490.00 | | 2 086.00 | 170 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 722.00 | | 366.00 | 17 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 530.00 | 5 891.00 | | 167 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 912.00 | 5 891.00 | | 159 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VB T. V. A. | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 691.00 | 3 420.00 | 1 271.00 | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 592.00 | 73 504.00 | 15 088.00 | 88 592.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 623.00 | 93 352.00 | 1 271.00 | 94 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
ST Autres comptes | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
YT Sous‐traitance | -19 390.00 | | | -19 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |