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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 488.00 | 12 097.00 | 19 391.00 | 31 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 514.00 | 9 449.00 | 1 042 065.00 | 1 051 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 002.00 | 21 546.00 | 1 061 456.00 | 1 083 002.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 519 715.00 | 233 220.00 | 4 286 495.00 | 4 519 715.00 |
CF Disponibilités | 723 705.00 | | 723 705.00 | 723 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 079.00 | 233 220.00 | 5 011 859.00 | 5 245 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 081.00 | 254 766.00 | 6 073 315.00 | 6 328 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 473.00 | 505 604.00 | | 659 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 385.00 | 303 870.00 | | 325 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 858.00 | 5 459 473.00 | | 5 634 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 3 067.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 099.00 | 47 955.00 | | 99 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 7 073.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 19 768.00 | | 69 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 500.00 | 60 000.00 | | 262 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 457.00 | 137 863.00 | | 438 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 315.00 | 5 597 336.00 | | 6 073 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 457.00 | 137 863.00 | | 438 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | 3 067.00 | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 680.00 | 2 240.00 | | 568 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 680.00 | 2 240.00 | | 568 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 035.00 | | | 420 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 645.00 | 2 240.00 | | 148 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 504.00 | 11 506.00 | | 69 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 375.00 | 580 726.00 | | 1 121 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 990.00 | 276 857.00 | | 795 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 385.00 | 303 870.00 | | 325 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 488.00 | | 251 514.00 | 1 856 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 000.00 | 1 051 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 000.00 | 1 083 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 000.00 | | 251 514.00 | 1 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 457.00 | 438 457.00 | | 438 457.00 |